금융투자협회 전자공시서비스에서 펀드 공시 찾는 법

# 금융투자협회 전자공시서비스에서 펀드 공시 찾는 법

펀드 공시를 찾는 법을 궁금해하시는 분이 계시어 오랜만에 한 번 정리해보았습니다.

 

1. 포털에서 ‘금융투자협회 전자공시서비스’를 검색하여 사이트에 들어갑니다. 처음 접속 화면일 경우 투자자, 투자예정자, 전문가라고 창이 나타나지만 어떤 것을 클릭하든 상관없습니다.

2. 홈페이지 상단 ‘펀드공시’ → ‘펀드공시검색’을 클릭합니다.

3. 중앙 검색창에 펀드명을 검색하고 조회 기간을 설정합니다. 펀드 운용사를 선택할 경우 검색의 범위를 좁힐 수 있습니다.

검색 결과가 나오면 ‘주식형’ 펀드의 모펀드를 찾습니다. 아래 화면처럼 같은 펀드 이름이 여러 개라도 펀드명 뒤에 ‘종류CF, 종류S-p2’, ‘종류C-P’ 등이 붙어 있는 경우 해당 펀드의 자펀드의 일종이므로 포트폴리오 내역이 모펀드로 나옵니다. 따라서 아무것도 붙어 있지 않는 가장 상위 펀드를 찾아야 실제 주식 운용 내역을 알 수 있습니다.

모펀드의 ‘자산운용보고서’ 혹은 ‘원화기준_결산보고서’를 찾아 오른쪽에서 ‘조회’ 박스를 클릭합니다.

4. 조회 박스를 클릭하면 펀드공시와 관련한 새창이 나타납니다. 좌측 메뉴바에서 분기영업보고서 → 운용현황 → 세부현황(유가증권내역)으로 들어갑니다. 그럼 아래 화면처럼 기준년월 기준으로 펀드에 편입되어 있는 종목 리스트가 나타납니다. 상단에서 기준년월은 변경할 수 있으며, 엑셀 다운로드도 가능합니다.

취득가액을 수량으로 나누면 해당 주식의 주당 매입 가격을 알 수 있습니다. 가령, CJ대한통운의 경우 취득가액인 21억 6,322만원을 수량인 15,030로 나눌 경우 1주당 가격은 143,929.8원으로 계산됩니다. 2021년 6월 30일 기준 메리츠코리아스몰캡투자신탁의 전체 주식 취득가액(예금과 국고채 제외)은 850억 6,597만원이며, 시가평가액 전체는 1,335억 2,926만원으로 약 57%의 높은 포트폴리오 수익률을 기록하고 있습니다.

만약, 해당 포트폴리오를 현재까지 유지했을 경우 2021년 11월 23일 종가 기준으로 약 50.7%의 수익률을 기록했을 것으로 보입니다(국고채와 예금 제외). 이는 해당 포트폴리오를 현재까지 유지했을 때의 추정 수익률이며, 실제 펀드 수익률과는 차이가 있을 수 있습니다. 대부분의 종목에서 좋은 수익률을 기록하고 있는데, 아직 수익이 나지 않았거나 수익률이 높지 않은 종목을 중심으로 투자 아이디어를 잡아보아도 좋을 것 같습니다.

종목명	주당 가격	11월 23일 종가	수익률
CJ대한통운	143,927	135,000	-6.20
JW생명과학	18,811	14,250	-24.25
JYPEnt.	34,520	49,800	44.27
NICE평가정보	15,101	19,000	25.82
PI첨단소재	24,954	50,300	101.57
SK머티리얼즈	147,121	385,000	161.69
고영	14,277	20,150	41.14
기업은행	8,901	11,100	24.71
넥스틴	68,582	53,100	-22.57
더블유게임즈	57,981	60,300	4.00
더존비즈온	34,359	77,500	125.56
덕산네오룩스	23,645	62,400	163.90
롯데정밀화학	46,422	79,700	71.69
리노공업	53,478	200,600	275.10
매일유업	75,274	69,700	-7.41
메가스터디교육	36,361	74,900	105.99
메디톡스	309,524	143,100	-53.77
민앤지	19,237	20,400	6.05
사람인에이치알	26,778	40,000	49.38
솔브레인	167,294	272,800	63.07
스튜디오드래곤	86,572	90,500	4.54
신세계인터내셔날	226,922	153,500	-32.36
아이센스	29,902	30,050	0.49
에스원	90,190	80,400	-10.86
영원무역	31,280	43,600	39.39
오리온홀딩스	14,772	15,800	6.96
오스템임플란트	54,933	113,700	106.98
원익IPS	26,815	43,400	61.85
웹케시	25,547	26,450	3.53
이노션	59,796	58,300	-2.50
인터로조	30,796	26,600	-13.62
천보	76,921	337,300	338.50
카카오	25,294	124,500	392.21
카카오게임즈	54,820	96,400	75.85
코미코	29,865	79,900	167.54
클리오	25,082	20,100	-19.86
티씨케이	52,552	138,600	163.74
파크시스템스	88,246	143,100	62.16
펄어비스	36,739	127,900	248.13
포스코케미칼	58,623	150,000	155.87
하나투어	62,551	74,400	18.94
한국콜마	72,576	41,350	-43.03
한미반도체	33,442	37,300	11.54
한미약품	317,090	265,500	-16.27
한섬	28,420	38,400	35.11
한솔케미칼	82,562	315,000	281.53
휴젤	136,984	145,000	5.85